【新NISA】今年購入した日本高配当株ファンドの運用状況

　こんにちはアルです。今年から新NISAが始まり、1月に日本高配当株ETFのＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信（長いのでNF日経高配50とします。）と投資信託のＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）（長いのでSBI日本高配当株式ファンドとします）を約120万円ずつ購入しました。約10ヶ月経過したので運用状況はどうなっているか確認してみました。

運用状況

	投資額	保有株数 保有口数	購入単価	現在値 基準価格	評価損益	上昇率
NF日経高配50	1,209,600円	600株	2,017	2,263	+147,600	+12.2%
SBI日本高配当株式 ファンド	1,190,111円	1,118,421口	10,641	11,195	+61,960	+5.2%
合計	2,399,711円				+209,560	+8.73%

　運用状況をみてみると両方ともプラスの成績となっており、合計で+8.73%の上昇率となっていました。

　NF日経高配50の1年チャートです。7月までは右肩上がりでしたがその後日銀の利上げなどの影響で大きく下落し少し戻しています。

　SBI日本高配当株式ファンドの年初来のチャートです。NF日経高配50と似たような動きですが、上昇率は劣っています。

　これに加えて、分配金としてNF日経高配50は43,800円、SBI日本高配当株式ファンドは46,974円を受け取っています。これを加えた上昇率は、NF日経高配50は15.82％、SBI日本高配当株式ファンドは9.15％、合計で12.51%となります。

まとめ

　新NISAで購入した２つの日本高配当株ファンドの運用状況を確認しましたが、2つとも上昇しており安心しました。しかしSBI日本高配当株式ファンドがNF日経高配50よりも上昇率に2倍以上の開きが出ているのが気になります。

　とはいえ、分配金を長期間受け取り続けることを目的に新NISAで購入したので、上昇しているだけで素直に嬉しいですね。現在の分配金利回りは、NF日経高配50は3.44%、SBI日本高配当株式ファンドは5%、取得単価での分配金利回りはNF日経高配50は3.86%、SBI日本高配当株式ファンドは5.26%となっています。このまま保有し続けて、分配金を受取続けていく予定です。